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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 356.00 | 50 364.00 | 1 992.00 | 52 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 450.00 | 24 349.00 | 9 102.00 | 33 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 274.00 | 101 234.00 | 37 040.00 | 138 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BT Marchandises | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
CF Disponibilités | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 501.00 | 101 234.00 | 155 267.00 | 256 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
DH Report à nouveau | -4 033.00 | -10 321.00 | | -4 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | 6 288.00 | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 90 577.00 | 84 982.00 | | 90 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 050.00 | 17 095.00 | | 26 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 571.00 | 46 016.00 | | 25 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944.00 | 11 302.00 | | 9 944.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 690.00 | 77 538.00 | | 64 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 267.00 | 162 520.00 | | 155 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 607.00 | | 228 607.00 | 228 607.00 |
FD Production vendue biens | 158 072.00 | | 158 072.00 | 158 072.00 |
FG Production vendue services | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 416.00 | | 395 416.00 | 395 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 706.00 | 396 988.00 | | 395 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 110.00 | 390 701.00 | | 390 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595.00 | 6 288.00 | | 5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 006.00 | | 1 251.00 | 138 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 138 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 112 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 835.00 | | 1 251.00 | 111 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 324.00 | 3 893.00 | 983.00 | 98 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 099.00 | 3 893.00 | 983.00 | 98 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 829.00 | 3 001.00 | 5 828.00 | 8 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 893.00 | 11 619.00 | 274.00 | 11 893.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 690.00 | 58 861.00 | 5 828.00 | 64 690.00 |