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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 832.00 | 7 752.00 | 81.00 | 7 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 456.00 | 149 242.00 | 43 214.00 | 192 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 887.00 | 161 040.00 | 50 848.00 | 211 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 628.00 | | 121 628.00 | 121 628.00 |
BZ Autres créances | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CF Disponibilités | 197 530.00 | | 197 530.00 | 197 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 713.00 | | 440 713.00 | 440 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 600.00 | 161 040.00 | 491 561.00 | 652 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 614.00 | 144 320.00 | | 143 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 624.00 | 6 744.00 | | 21 624.00 |
DL TOTAL (I) | 231 239.00 | 217 064.00 | | 231 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 159.00 | 19 429.00 | | 15 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 352.00 | 33 857.00 | | 32 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 811.00 | 94 519.00 | | 167 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 900.00 | 52 747.00 | | 44 900.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 322.00 | 200 551.00 | | 260 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 561.00 | 417 616.00 | | 491 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 322.00 | 193 614.00 | | 260 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 380.00 | | 1 121.00 | 216 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 211 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 613.00 | 200 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 323.00 | | 579.00 | 205 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | 542.00 | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 847.00 | 13 806.00 | 5 613.00 | 152 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 801.00 | 13 806.00 | 5 613.00 | 148 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VC Groupe et associés | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 020.00 | 204 337.00 | 5 683.00 | 210 020.00 |
VW T.V.A. | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 322.00 | 260 322.00 | | 260 322.00 |