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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 445.00 | 160 578.00 | 31 868.00 | 192 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 756.00 | 170 792.00 | 69 964.00 | 240 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 802.00 | | 150 802.00 | 150 802.00 |
BZ Autres créances | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 724.00 | | 347 724.00 | 347 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 480.00 | 170 792.00 | 417 688.00 | 588 480.00 |
CU Autres participations | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 239.00 | 143 614.00 | | 147 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | 21 624.00 | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 223 114.00 | 231 239.00 | | 223 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 15 159.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 239.00 | 32 352.00 | | 35 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 052.00 | 167 811.00 | | 118 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 331.00 | 44 900.00 | | 40 331.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 574.00 | 260 322.00 | | 194 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 688.00 | 491 561.00 | | 417 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 574.00 | 260 322.00 | | 194 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 8 269.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 887.00 | | 3 632.00 | 241 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 240 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 199 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 289.00 | | 3 089.00 | 200 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 553.00 | | 543.00 | 37 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 040.00 | 14 516.00 | 4 764.00 | 161 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | 624.00 | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 994.00 | 14 516.00 | 4 140.00 | 156 994.00 |