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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 643.00 | 185 469.00 | 21 173.00 | 206 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 340.00 | 195 684.00 | 27 656.00 | 223 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 851.00 | | 206 851.00 | 206 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 716.00 | | 379 716.00 | 379 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 056.00 | 195 684.00 | 407 372.00 | 603 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 134 670.00 | 147 114.00 | | 134 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 369.00 | 17 556.00 | | 28 369.00 |
DL TOTAL (I) | 229 040.00 | 230 670.00 | | 229 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 699.00 | 206.00 | | 14 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 151.00 | 30 723.00 | | 35 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 076.00 | 77 762.00 | | 90 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 158.00 | 32 928.00 | | 37 158.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 839.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 333.00 | 142 457.00 | | 178 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 372.00 | 373 127.00 | | 407 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 414.00 | 142 457.00 | | 173 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |