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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 686.00 | 177 512.00 | 4 174.00 | 181 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 614.00 | 184 957.00 | 10 657.00 | 195 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 587.00 | | 190 587.00 | 190 587.00 |
BZ Autres créances | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 151 036.00 | | 151 036.00 | 151 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 989.00 | | 431 989.00 | 431 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 603.00 | 184 957.00 | 442 646.00 | 627 603.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 918.00 | 128 040.00 | | 122 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 496.00 | 4 878.00 | | 14 496.00 |
DL TOTAL (I) | 203 414.00 | 198 918.00 | | 203 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 64 925.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 241.00 | 16 269.00 | | 43 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | 52 428.00 | | 110 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 109.00 | 43 201.00 | | 75 109.00 |
EA Autres dettes | 9 634.00 | 1 518.00 | | 9 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 232.00 | 178 341.00 | | 239 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 646.00 | 377 259.00 | | 442 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 232.00 | 178 341.00 | | 239 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 648.00 | | | 203 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 034.00 | 195 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 034.00 | 185 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 933.00 | 6 058.00 | 8 034.00 | 186 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 511.00 | 6 058.00 | 8 034.00 | 183 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 093.00 | 259 410.00 | 5 683.00 | 265 093.00 |
VW T.V.A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 232.00 | 239 232.00 | | 239 232.00 |