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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 010.00 | 253 330.00 | 62 680.00 | 316 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 11 612.00 | 2 656.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 081.00 | 93 132.00 | 62 949.00 | 156 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 521.00 | 358 757.00 | 201 764.00 | 560 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 142.00 | 2 500.00 | 1 010 642.00 | 1 013 142.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CF Disponibilités | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 517.00 | 2 500.00 | 1 085 017.00 | 1 087 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 039.00 | 361 257.00 | 1 286 781.00 | 1 648 039.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 320 278.00 | 1 598 497.00 | | 2 320 278.00 |
242 Autres charges externes. | 956 382.00 | 592 496.00 | | 956 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 068.00 | 21 391.00 | | 24 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 761 968.00 | 586 911.00 | | 761 968.00 |
252 Charges sociales | 373 558.00 | 229 943.00 | | 373 558.00 |
262 Autres charges | 88 998.00 | 87 079.00 | | 88 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 524.00 | 48 195.00 | | 88 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 952.00 | 7 396.00 | | 21 952.00 |
294 Charges financières | 12 749.00 | 10 390.00 | | 12 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 772.00 | 957.00 | | 29 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 5 573.00 | | 13 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 362.00 | 38 671.00 | | 54 362.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 164 818.00 | 126 147.00 | | 164 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 362.00 | 38 671.00 | | 54 362.00 |
DL TOTAL (I) | 285 180.00 | 230 818.00 | | 285 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 390.00 | 163 871.00 | | 185 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 685.00 | 25 345.00 | | 28 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 533.00 | 108 005.00 | | 231 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 151.00 | 170 432.00 | | 283 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 842.00 | 70 000.00 | | 272 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 602.00 | 537 652.00 | | 1 001 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 781.00 | 768 470.00 | | 1 286 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 814.00 | | | 643 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 694.00 | | | 316 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 348.00 | | | 258 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 802.00 | 27 373.00 | 102 418.00 | 433 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 788.00 | 27 373.00 | 102 418.00 | 179 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 533.00 | 231 533.00 | | 231 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 842.00 | 272 842.00 | | 272 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 724.00 | 170 724.00 | | 170 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 666.00 | 9 021.00 | 5 645.00 | 14 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 134.00 | 1 049 655.00 | 15 479.00 | 1 065 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 602.00 | 995 957.00 | 5 645.00 | 1 001 602.00 |