| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 216.00 | 253 330.00 | 380 886.00 | 634 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 857.00 | 116 370.00 | 275 487.00 | 391 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 533.00 | 384 651.00 | 714 883.00 | 1 099 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 081.00 | 78 582.00 | 303 499.00 | 382 081.00 |
BZ Autres créances | 200 136.00 | | 200 136.00 | 200 136.00 |
CF Disponibilités | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 839.00 | 78 582.00 | 680 257.00 | 758 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 372.00 | 463 232.00 | 1 395 140.00 | 1 858 372.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 13 274.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 187 815.00 | 128 035.00 | | 187 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 866.00 | 118 506.00 | | -317 866.00 |
DL TOTAL (I) | 265 949.00 | 619 815.00 | | 265 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 788.00 | 95 862.00 | | 718 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 22.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 221.00 | 228 646.00 | | 46 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 203.00 | 172 396.00 | | 201 203.00 |
EA Autres dettes | 161 838.00 | | | 161 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 191.00 | 496 928.00 | | 1 129 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 140.00 | 1 116 743.00 | | 1 395 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 380.00 | 446 978.00 | | 488 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 212.00 | | 531 184.00 | 837 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500.00 | 58 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 863.00 | 1 099 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 986.00 | 634 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 377.00 | 406 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 999.00 | | 380 886.00 | 372 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 453.00 | | 150 048.00 | 379 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 760.00 | | 250.00 | 84 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 696.00 | 80 830.00 | 120 875.00 | 424 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 682.00 | 80 830.00 | 120 875.00 | 170 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 203.00 | 201 203.00 | | 201 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 837.00 | 161 837.00 | | 161 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 382 081.00 | 382 081.00 | | 382 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 788.00 | 77 977.00 | 608 572.00 | 718 788.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 889.00 | | | 667 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 136.00 | 200 136.00 | | 200 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 474.00 | 605 964.00 | 510.00 | 606 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 191.00 | 488 380.00 | 608 572.00 | 1 129 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |