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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 330.00 | 253 330.00 | | 253 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 13 350.00 | 918.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 114.00 | 133 078.00 | 71 035.00 | 204 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 501.00 | 400 441.00 | 154 060.00 | 554 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 530.00 | 78 582.00 | 1 020 948.00 | 1 099 530.00 |
BZ Autres créances | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
CF Disponibilités | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 821.00 | 78 582.00 | 1 261 240.00 | 1 339 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 323.00 | 479 023.00 | 1 415 299.00 | 1 894 323.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 60 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 834.00 | 219 180.00 | | 25 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 475.00 | 142 655.00 | | 145 475.00 |
DL TOTAL (I) | 537 309.00 | 427 834.00 | | 537 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 141.00 | 191 181.00 | | 144 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | 1 298.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 374.00 | 151 261.00 | | 262 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 442.00 | 264 255.00 | | 208 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 318 995.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 990.00 | 926 991.00 | | 877 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 299.00 | 1 354 825.00 | | 1 415 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 529.00 | 786 583.00 | | 782 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 734.00 | 30.00 | | 3 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 229 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 229 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 085.00 | |
GE Autres charges | | | 174 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 708.00 | 10 179.00 | | 30 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905.00 | 95 724.00 | | 26 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 802.00 | -85 545.00 | | 3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 553.00 | 53 146.00 | | 52 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 776.00 | 3 081 921.00 | | 3 231 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 301.00 | 2 939 266.00 | | 3 086 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 475.00 | 142 655.00 | | 145 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 117.00 | | | 542 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 938.00 | 17 503.00 | | 382 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 925.00 | 17 503.00 | | 128 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 374.00 | 262 374.00 | | 262 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 530.00 | 1 099 530.00 | | 1 099 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 407.00 | 44 946.00 | 95 461.00 | 140 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VP Divers | 116 762.00 | 116 762.00 | | 116 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 442.00 | 208 442.00 | | 208 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 064.00 | 1 275 958.00 | 24 107.00 | 1 300 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 990.00 | 782 529.00 | 95 461.00 | 877 990.00 |