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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 316.00 | 253 330.00 | 118 986.00 | 372 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 14 164.00 | 104.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 185.00 | 156 518.00 | 208 667.00 | 365 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 212.00 | 424 696.00 | 412 516.00 | 837 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 618.00 | 78 582.00 | 469 037.00 | 547 618.00 |
BZ Autres créances | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CF Disponibilités | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 808.00 | 78 582.00 | 704 226.00 | 782 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 020.00 | 503 278.00 | 1 116 743.00 | 1 620 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 274.00 | 6 000.00 | | 13 274.00 |
DG Autres réserves | 128 035.00 | 25 834.00 | | 128 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 506.00 | 145 475.00 | | 118 506.00 |
DL TOTAL (I) | 619 815.00 | 537 309.00 | | 619 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 862.00 | 144 141.00 | | 95 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 13 033.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 646.00 | 262 374.00 | | 228 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 395.00 | 208 442.00 | | 172 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 928.00 | 877 990.00 | | 496 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 743.00 | 1 415 299.00 | | 1 116 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 978.00 | 782 529.00 | | 446 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 3 734.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 501.00 | | 306 558.00 | 554 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 847.00 | 84 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 847.00 | 837 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 013.00 | | 118 986.00 | 254 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 381.00 | | 161 072.00 | 218 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 107.00 | | 26 500.00 | 82 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 441.00 | 24 254.00 | | 400 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 428.00 | 24 254.00 | | 146 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 646.00 | 228 646.00 | | 228 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 396.00 | 170 396.00 | | 170 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
UX Autres créances clients | 547 618.00 | 547 618.00 | | 547 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 461.00 | 45 511.00 | 49 950.00 | 95 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 486.00 | 666 726.00 | 26 760.00 | 693 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 928.00 | 446 978.00 | 49 950.00 | 496 928.00 |