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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 688.00 | 94 958.00 | 21 729.00 | 116 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518 712.00 | 102 312.00 | 416 400.00 | 518 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 800.00 | 200 425.00 | 475 374.00 | 675 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 230.00 | | 115 230.00 | 115 230.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 600.00 | | 472 600.00 | 472 600.00 |
CF Disponibilités | 1 588 463.00 | | 1 588 463.00 | 1 588 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 502.00 | | 2 252 502.00 | 2 252 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 302.00 | 200 425.00 | 2 727 877.00 | 2 928 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 400.00 | 835 400.00 | | 835 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DG Autres réserves | | 441 203.00 | | |
DH Report à nouveau | 266 867.00 | 138 972.00 | | 266 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 522.00 | 137 808.00 | | 241 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 039.00 | 1 659 633.00 | | 1 450 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 208.00 | 108 109.00 | | 121 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 186.00 | 609 834.00 | | 891 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 444.00 | 339 382.00 | | 265 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 838.00 | 1 057 325.00 | | 1 277 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 877.00 | 2 716 958.00 | | 2 727 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 838.00 | 1 057 325.00 | | 1 277 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 167 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 167 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 1 302.00 | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 963.00 | 151 890.00 | | 49 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 223.00 | 153 192.00 | | 53 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 029.00 | 100 000.00 | | 33 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 029.00 | 107 819.00 | | 33 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 194.00 | 45 373.00 | | 20 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 012.00 | 69 510.00 | | 174 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 935.00 | 2 604 807.00 | | 3 252 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 413.00 | 2 466 999.00 | | 3 011 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 522.00 | 137 808.00 | | 241 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 495.00 | | | 712 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 622.00 | | | 587 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 465.00 | 11 517.00 | 10 868.00 | 97 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | | 2 287.00 | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 023.00 | 11 517.00 | 8 581.00 | 92 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 444.00 | 265 444.00 | | 265 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 683.00 | 191 438.00 | 37 245.00 | 228 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 838.00 | 1 277 838.00 | | 1 277 838.00 |