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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 217.00 | 111 180.00 | 17 038.00 | 128 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481 869.00 | 77 056.00 | 404 812.00 | 481 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 204.00 | 191 392.00 | 431 812.00 | 623 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 871.00 | | 1 063 871.00 | 1 063 871.00 |
BZ Autres créances | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
CF Disponibilités | 2 653 662.00 | | 2 653 662.00 | 2 653 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 253.00 | | 3 894 253.00 | 3 894 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 457.00 | 191 392.00 | 4 326 065.00 | 4 517 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 400.00 | 835 400.00 | | 835 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DH Report à nouveau | 893 466.00 | 636 201.00 | | 893 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 623.00 | 674 965.00 | | 1 221 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 739.00 | 2 252 816.00 | | 3 056 739.00 |
DP Provisions pour risques | 230 636.00 | 58 456.00 | | 230 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 636.00 | 58 456.00 | | 230 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 279.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 091.00 | 128 342.00 | | 165 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 266.00 | 692 073.00 | | 871 266.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 566.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 690.00 | 822 260.00 | | 1 038 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 065.00 | 3 133 533.00 | | 4 326 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 690.00 | 822 260.00 | | 1 038 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 279.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 281 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 281 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 726.00 | 2 580.00 | | 15 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 726.00 | 2 580.00 | | 15 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 726.00 | 1 636.00 | | 15 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 624.00 | 282 535.00 | | 532 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 038.00 | 4 316 918.00 | | 5 408 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 415.00 | 3 641 953.00 | | 4 186 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 623.00 | 674 965.00 | | 1 221 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 603.00 | 6 732.00 | | 107 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 448.00 | 6 732.00 | | 104 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 456.00 | 172 180.00 | | 58 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 456.00 | 172 180.00 | | 58 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 091.00 | 165 091.00 | | 165 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 266.00 | 871 266.00 | | 871 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 871.00 | 1 063 871.00 | | 1 063 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 313.00 | 1 144 351.00 | 9 962.00 | 1 154 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 690.00 | 1 038 690.00 | | 1 038 690.00 |