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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 849.00 | 104 448.00 | 13 401.00 | 117 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 290.00 | 74 362.00 | 326 928.00 | 401 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 199.00 | 181 966.00 | 377 234.00 | 559 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
CF Disponibilités | 2 489 692.00 | | 2 489 692.00 | 2 489 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 299.00 | | 2 756 299.00 | 2 756 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 498.00 | 181 966.00 | 3 133 533.00 | 3 315 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 400.00 | 835 400.00 | | 835 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DH Report à nouveau | 636 201.00 | 508 389.00 | | 636 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 965.00 | 378 433.00 | | 674 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 816.00 | 1 828 471.00 | | 2 252 816.00 |
DP Provisions pour risques | 58 456.00 | 45 364.00 | | 58 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 456.00 | 45 364.00 | | 58 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 104.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 342.00 | 96 041.00 | | 128 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 073.00 | 652 688.00 | | 692 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 682.00 | | |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 260.00 | 989 515.00 | | 822 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 533.00 | 2 863 350.00 | | 3 133 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 989 515.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 104.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 182 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 182 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 104 052.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 105 240.00 | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 12 774.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 3 784.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 16 558.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | 88 682.00 | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 535.00 | 173 539.00 | | 282 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 918.00 | 3 374 125.00 | | 4 316 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 953.00 | 2 995 692.00 | | 3 641 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 965.00 | 378 433.00 | | 674 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 173.00 | | 184 928.00 | 703 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 824.00 | 438 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 902.00 | 559 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 117 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 059.00 | | 9 868.00 | 112 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 959.00 | | 175 060.00 | 587 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 665.00 | 8 671.00 | 3 733.00 | 102 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 510.00 | 8 671.00 | 3 733.00 | 99 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 364.00 | 13 092.00 | | 45 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 364.00 | 13 092.00 | | 45 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
UX Autres créances clients | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 073.00 | 692 073.00 | | 692 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 771.00 | 171 867.00 | 36 905.00 | 208 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 260.00 | 822 260.00 | | 822 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |