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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 059.00 | 99 510.00 | 12 549.00 | 112 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 714.00 | 93 196.00 | 457 518.00 | 550 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 173.00 | 195 862.00 | 507 312.00 | 703 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
CF Disponibilités | 2 218 674.00 | | 2 218 674.00 | 2 218 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 038.00 | | 2 356 038.00 | 2 356 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 212.00 | 195 862.00 | 2 863 350.00 | 3 059 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 400.00 | 835 400.00 | | 835 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DH Report à nouveau | 508 389.00 | 266 867.00 | | 508 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 433.00 | 241 522.00 | | 378 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 471.00 | 1 450 039.00 | | 1 828 471.00 |
DP Provisions pour risques | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 041.00 | 121 208.00 | | 96 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 688.00 | 891 186.00 | | 652 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 682.00 | 265 444.00 | | 240 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 515.00 | 1 277 838.00 | | 989 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 350.00 | 2 727 877.00 | | 2 863 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 515.00 | 1 277 838.00 | | 989 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 233 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 233 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 052.00 | 3 260.00 | | 104 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | 49 963.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 240.00 | 53 223.00 | | 105 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784.00 | 33 029.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 558.00 | 33 029.00 | | 16 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 682.00 | 20 194.00 | | 88 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 539.00 | 174 012.00 | | 173 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 125.00 | 3 252 935.00 | | 3 374 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 692.00 | 3 011 413.00 | | 2 995 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 433.00 | 241 522.00 | | 378 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 800.00 | | | 675 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 957.00 | | | 555 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 114.00 | 9 773.00 | 5 221.00 | 98 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 958.00 | 9 773.00 | 5 221.00 | 94 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 682.00 | 240 682.00 | | 240 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 688.00 | 652 688.00 | | 652 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 899.00 | 43 654.00 | 37 245.00 | 80 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 515.00 | 989 515.00 | | 989 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |