| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 562.00 | 58 581.00 | 3 981.00 | 62 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 412.00 | 86 259.00 | 26 153.00 | 112 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 937.00 | | 172 937.00 | 172 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 545.00 | 170 843.00 | 246 702.00 | 417 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 977.00 | 170 843.00 | 374 135.00 | 544 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 039.00 | | | 181 039.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 183.00 | 218 801.00 | | 237 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 552.00 | 18 381.00 | | 29 552.00 |
DL TOTAL (I) | 275 120.00 | 245 567.00 | | 275 120.00 |
DP Provisions pour risques | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 521.00 | 29 164.00 | | 23 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 17 024.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 222.00 | 45 264.00 | | 47 222.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 290.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 805.00 | 91 743.00 | | 89 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 135.00 | 346 520.00 | | 374 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237.00 | 68 333.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 498.00 | | 488 498.00 | 488 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 498.00 | | 488 498.00 | 488 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 29 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 668.00 | 30 812.00 | | 29 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 299.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 299.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 169.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 9 379.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -9 080.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | 5 854.00 | | 11 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 491.00 | 466 863.00 | | 495 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 938.00 | 448 482.00 | | 465 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 552.00 | 18 381.00 | | 29 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410.00 | 2 928.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 617.00 | | 54 030.00 | 368 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 186 079.00 | 2 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 802.00 | 2 300.00 | 417 545.00 | 2 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 200 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 145.00 | | 14 131.00 | 189 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 983.00 | | 39 899.00 | 148 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 271.00 | 6 872.00 | 2 300.00 | 166 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 271.00 | 6 872.00 | 2 300.00 | 166 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 410.00 | 5 842.00 | 17 568.00 | 23 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 772.00 | 210 772.00 | | 210 772.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 805.00 | 72 237.00 | 17 568.00 | 89 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 3 183.00 | | 4 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | 8 243.00 | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 79 490.00 | 75 359.00 | | 79 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 364.00 | 34 408.00 | | 31 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 1 462.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 859.00 | 4 645.00 | | 5 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 704.00 | 92 284.00 | | 97 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 756.00 | 54 859.00 | | 51 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 872.00 | 238 010.00 | | 239 872.00 |