| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 562.00 | 61 451.00 | 1 110.00 | 62 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 342.00 | 66 094.00 | 20 248.00 | 86 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 296.00 | 153 547.00 | 60 749.00 | 214 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 889.00 | 153 547.00 | 166 342.00 | 319 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 811.00 | 62 905.00 | | 75 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 180.00 | 25 042.00 | | 28 180.00 |
DL TOTAL (I) | 112 375.00 | 96 332.00 | | 112 375.00 |
DP Provisions pour risques | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 644.00 | 17 681.00 | | 11 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 703.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 11 652.00 | | 10 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 596.00 | 41 237.00 | | 20 596.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 972.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 757.00 | 73 244.00 | | 44 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 342.00 | 178 786.00 | | 166 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 429.00 | 61 701.00 | | 39 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 332.00 | | 503 332.00 | 503 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 332.00 | | 503 332.00 | 503 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 32 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 817.00 | 31 413.00 | | 32 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 5 417.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 45.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 45.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | 5 372.00 | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 8 929.00 | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 552.00 | 479 435.00 | | 507 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 372.00 | 454 393.00 | | 479 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 180.00 | 25 042.00 | | 28 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 855.00 | | 10 883.00 | 219 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | 8 900.00 | 15 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 042.00 | 1 400.00 | 214 296.00 | 15 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 174 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 586.00 | | 7 720.00 | 168 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779.00 | | 3 163.00 | 20 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 813.00 | 7 921.00 | 1 187.00 | 146 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 813.00 | 7 921.00 | 1 187.00 | 146 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 543.00 | 6 215.00 | 5 328.00 | 11 543.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 757.00 | 39 429.00 | 5 328.00 | 44 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 3 349.00 | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 095.00 | 10 763.00 | | 11 095.00 |
ST Autres comptes | 74 416.00 | 77 607.00 | | 74 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 791.00 | 31 563.00 | | 32 791.00 |
YT Sous‐traitance | 180 900.00 | 120 000.00 | | 180 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 505.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | 4 854.00 | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 707.00 | 94 854.00 | | 100 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 687.00 | 51 342.00 | | 63 687.00 |
ZE Dividendes | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 203.00 | 239 933.00 | | 299 203.00 |