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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 35 831.00 | 27 564.00 | 8 266.00 | 35 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 791.00 | 46 679.00 | 5 112.00 | 51 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 222.00 | 53 731.00 | 23 491.00 | 77 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 834.00 | 127 974.00 | 75 860.00 | 203 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CF Disponibilités | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 597.00 | | 188 597.00 | 188 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 431.00 | 127 974.00 | 264 457.00 | 392 431.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 779.00 | | | 212 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 231 947.00 | | | 231 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 457.00 | | | 264 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 561.00 | | 481 561.00 | 481 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 561.00 | | 481 561.00 | 481 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 25 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 426.00 | | | 483 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 642.00 | | | 472 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 409.00 | | 19 240.00 | 208 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 815.00 | 203 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 815.00 | 164 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 919.00 | | 18 740.00 | 169 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 500.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 013.00 | 12 777.00 | 23 815.00 | 139 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 013.00 | 12 777.00 | 23 815.00 | 139 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 386.00 | 5 255.00 | 4 131.00 | 9 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 320.00 | 85 320.00 | 8 000.00 | 93 320.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 510.00 | 28 379.00 | 4 131.00 | 32 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
ST Autres comptes | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
YT Sous‐traitance | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 513.00 | | | 298 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |