| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 28 343.00 | 26 170.00 | 2 174.00 | 28 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 328.00 | 54 758.00 | 3 570.00 | 58 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 248.00 | 58 085.00 | 25 163.00 | 83 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 409.00 | 139 013.00 | 69 397.00 | 208 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BZ Autres créances | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 287.00 | | 206 287.00 | 206 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 696.00 | 139 013.00 | 275 683.00 | 414 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 718.00 | | | 176 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
DL TOTAL (I) | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 683.00 | | | 275 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 745.00 | | 461 745.00 | 461 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 745.00 | | 461 745.00 | 461 745.00 |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 726.00 | |
GE Autres charges | | | 22 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 002.00 | | | 472 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 940.00 | | | 435 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 616.00 | | 12 332.00 | 196 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 208 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 587.00 | | 12 332.00 | 157 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 287.00 | 10 726.00 | | 128 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 287.00 | 10 726.00 | | 128 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VC Groupe et associés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 407.00 | 5 150.00 | 9 257.00 | 14 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 092.00 | 84 092.00 | 8 000.00 | 92 092.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 520.00 | 45 262.00 | 9 257.00 | 54 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
YT Sous‐traitance | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 148.00 | | | 275 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |