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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 505.00 | 331 948.00 | 141 557.00 | 473 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 750.00 | 150 732.00 | 39 019.00 | 189 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 534.00 | 487 705.00 | 202 829.00 | 690 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BN En cours de production de biens | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 231.00 | 75 040.00 | 1 425 191.00 | 1 500 231.00 |
BZ Autres créances | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CF Disponibilités | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 497.00 | 75 040.00 | 1 773 457.00 | 1 848 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 031.00 | 562 746.00 | 1 976 286.00 | 2 539 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 408 209.00 | 316 650.00 | | 408 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 835.00 | 91 558.00 | | -426 835.00 |
DL TOTAL (I) | 256 373.00 | 683 209.00 | | 256 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 003.00 | 56 829.00 | | 406 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 896.00 | 56.00 | | 46 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 547.00 | 1 002 468.00 | | 841 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 206.00 | 583 530.00 | | 413 206.00 |
EA Autres dettes | 12 260.00 | 124 041.00 | | 12 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 912.00 | 1 766 924.00 | | 1 719 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 286.00 | 2 450 133.00 | | 1 976 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 616.00 | 1 736 396.00 | | 1 709 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 427.00 | 3 963.00 | | 375 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 999.00 | | 21 535.00 | 698 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 18 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 690 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 541.00 | | 19 715.00 | 643 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 838.00 | | 1 820.00 | 46 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 615.00 | 51 091.00 | | 436 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 589.00 | 51 091.00 | | 431 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 547.00 | 841 547.00 | | 841 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 483.00 | | | 1 410 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
VB T. V. A. | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 427.00 | 375 427.00 | | 375 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 576.00 | 20 280.00 | 10 296.00 | 30 576.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 867.00 | 1 630 867.00 | | 1 630 867.00 |
VW T.V.A. | 273 646.00 | 273 646.00 | | 273 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 912.00 | 1 709 616.00 | 10 296.00 | 1 719 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 456.00 | 36 302.00 | | 26 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 143.00 | 52 794.00 | | 43 143.00 |
ST Autres comptes | 446 784.00 | 449 528.00 | | 446 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567 829.00 | 344 988.00 | | 567 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 785 838.00 | 1 452 841.00 | | 1 785 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443 660.00 | 307 561.00 | | 443 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | 718.00 | | 3 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 731.00 | 37 020.00 | | 29 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 304.00 | 997 337.00 | | 1 105 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 741.00 | 884 814.00 | | 711 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 287 254.00 | 2 607 712.00 | | 3 287 254.00 |