| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 011.00 | 396 255.00 | 74 757.00 | 471 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 819.00 | 183 997.00 | 26 822.00 | 210 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 209.00 | 585 277.00 | 127 932.00 | 713 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
BN En cours de production de biens | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 724.00 | 16 322.00 | 2 623 403.00 | 2 639 724.00 |
BZ Autres créances | 153 590.00 | | 153 590.00 | 153 590.00 |
CF Disponibilités | 359 052.00 | | 359 052.00 | 359 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 872.00 | 16 322.00 | 3 243 551.00 | 3 259 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 081.00 | 601 599.00 | 3 371 483.00 | 3 973 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 633 515.00 | 482 743.00 | | 633 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 244.00 | 150 772.00 | | 126 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 759.00 | 908 515.00 | | 1 034 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 877.00 | 5 095.00 | | 48 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 47 480.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 252.00 | 800 335.00 | | 1 684 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 158.00 | 352 118.00 | | 583 158.00 |
EA Autres dettes | 20 372.00 | 106 693.00 | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 724.00 | 1 311 721.00 | | 2 336 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 483.00 | 2 220 236.00 | | 3 371 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 311 721.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 095.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 995.00 | | 48 634.00 | 714 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 420.00 | 22 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 420.00 | 713 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 196.00 | | 44 634.00 | 637 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 178.00 | | 4 000.00 | 69 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 090.00 | 45 187.00 | | 540 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 065.00 | 45 187.00 | | 535 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 252.00 | 1 684 252.00 | | 1 684 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 350.00 | 2 540 350.00 | | 2 540 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
VB T. V. A. | 144 421.00 | 144 421.00 | | 144 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 756.00 | 2 828 756.00 | | 2 828 756.00 |
VW T.V.A. | 476 439.00 | 476 439.00 | | 476 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 724.00 | 2 336 724.00 | | 2 336 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 945.00 | 32 355.00 | | 39 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 874.00 | 30 673.00 | | 49 874.00 |
ST Autres comptes | 686 277.00 | 535 923.00 | | 686 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 339.00 | 632 321.00 | | 661 339.00 |
YT Sous‐traitance | 2 128 076.00 | 1 750 658.00 | | 2 128 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 732 275.00 | 461 115.00 | | 1 732 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | 2 553.00 | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 528.00 | 34 908.00 | | 42 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 767 997.00 | 1 235 640.00 | | 1 767 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 310 500.00 | 818 672.00 | | 1 310 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 257 841.00 | 3 410 689.00 | | 5 257 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |