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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 509.00 | 363 550.00 | 78 959.00 | 442 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 687.00 | 171 515.00 | 23 172.00 | 194 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 995.00 | 540 090.00 | 174 904.00 | 714 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BN En cours de production de biens | 201 018.00 | | 201 018.00 | 201 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 918.00 | 16 322.00 | 1 583 596.00 | 1 599 918.00 |
BZ Autres créances | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
CF Disponibilités | 127 223.00 | | 127 223.00 | 127 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 653.00 | 16 322.00 | 2 045 331.00 | 2 061 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 648.00 | 556 412.00 | 2 220 236.00 | 2 776 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 482 743.00 | 408 209.00 | | 482 743.00 |
DH Report à nouveau | | -426 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 772.00 | 501 369.00 | | 150 772.00 |
DL TOTAL (I) | 908 515.00 | 757 743.00 | | 908 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095.00 | 14 774.00 | | 5 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 335.00 | 1 378 955.00 | | 800 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 118.00 | 609 675.00 | | 352 118.00 |
EA Autres dettes | 106 693.00 | 54 127.00 | | 106 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 721.00 | 2 105 012.00 | | 1 311 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 236.00 | 2 862 754.00 | | 2 220 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 721.00 | 2 105 012.00 | | 1 311 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 095.00 | 4 462.00 | | 5 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 103 695.00 | | 6 103 695.00 | 6 103 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 695.00 | | 6 103 695.00 | 6 103 695.00 |
FM Production stockée | | | 56 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 322.00 | |
GE Autres charges | | | 100 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 373.00 | 10 285.00 | | 26 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 11 086.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 875.00 | 11 086.00 | | 53 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 325.00 | 18 937.00 | | 7 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 810.00 | 18 937.00 | | 19 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 064.00 | -7 851.00 | | 34 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 884.00 | 799.00 | | 41 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 549.00 | 7 789 134.00 | | 6 317 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 777.00 | 7 287 764.00 | | 6 166 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 772.00 | 501 369.00 | | 150 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 116.00 | | 12 928.00 | 809 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 550.00 | 69 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 050.00 | 714 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 500.00 | 637 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 238.00 | | 8 458.00 | 690 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 258.00 | | 4 470.00 | 110 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 369.00 | 50 736.00 | 49 015.00 | 538 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 344.00 | 50 736.00 | 49 015.00 | 533 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 040.00 | 16 322.00 | 75 040.00 | 75 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 040.00 | 16 322.00 | 75 040.00 | 75 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 040.00 | 16 322.00 | 75 040.00 | 75 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 322.00 | 75 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 335.00 | 800 335.00 | | 800 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 543.00 | 1 500 543.00 | | 1 500 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
VB T. V. A. | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 469.00 | 1 787 469.00 | | 1 787 469.00 |
VW T.V.A. | 273 080.00 | 273 080.00 | | 273 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 721.00 | 1 311 721.00 | | 1 311 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 355.00 | 46 174.00 | | 32 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 673.00 | 44 940.00 | | 30 673.00 |
ST Autres comptes | 535 923.00 | 483 590.00 | | 535 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632 321.00 | 659 849.00 | | 632 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750 658.00 | 2 286 316.00 | | 1 750 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461 115.00 | 589 559.00 | | 461 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 2 523.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 908.00 | 48 697.00 | | 34 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 640.00 | 1 516 043.00 | | 1 235 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 672.00 | 1 742 798.00 | | 818 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 410 689.00 | 4 064 253.00 | | 3 410 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |