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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 773.00 | 370 876.00 | 124 897.00 | 495 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 465.00 | 162 468.00 | 31 997.00 | 194 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 116.00 | 538 369.00 | 270 747.00 | 809 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BN En cours de production de biens | 144 052.00 | | 144 052.00 | 144 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 372.00 | 75 040.00 | 2 104 331.00 | 2 179 372.00 |
BZ Autres créances | 143 075.00 | | 143 075.00 | 143 075.00 |
CF Disponibilités | 174 484.00 | | 174 484.00 | 174 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 048.00 | 75 040.00 | 2 592 008.00 | 2 667 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 164.00 | 613 410.00 | 2 862 754.00 | 3 476 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 408 209.00 | 408 209.00 | | 408 209.00 |
DH Report à nouveau | -426 835.00 | | | -426 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 369.00 | -426 835.00 | | 501 369.00 |
DL TOTAL (I) | 757 743.00 | 256 373.00 | | 757 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 774.00 | 406 003.00 | | 14 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 480.00 | 46 896.00 | | 47 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 955.00 | 841 547.00 | | 1 378 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 675.00 | 413 206.00 | | 609 675.00 |
EA Autres dettes | 54 127.00 | 12 260.00 | | 54 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 012.00 | 1 719 912.00 | | 2 105 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 754.00 | 1 976 286.00 | | 2 862 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 012.00 | 1 709 616.00 | | 2 105 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 462.00 | 375 427.00 | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 534.00 | | 122 482.00 | 690 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 110 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 809 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 256.00 | | 26 982.00 | 663 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 658.00 | | 95 500.00 | 18 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 705.00 | 50 664.00 | | 487 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 680.00 | 50 664.00 | | 482 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 955.00 | 1 378 955.00 | | 1 378 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 623.00 | | | 2 089 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
VB T. V. A. | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 588.00 | 2 438 588.00 | | 2 438 588.00 |
VW T.V.A. | 502 518.00 | 502 518.00 | | 502 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 012.00 | 2 105 012.00 | | 2 105 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 174.00 | 26 456.00 | | 46 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 940.00 | 43 143.00 | | 44 940.00 |
ST Autres comptes | 483 590.00 | 446 784.00 | | 483 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659 849.00 | 567 829.00 | | 659 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 2 286 316.00 | 1 785 838.00 | | 2 286 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 589 559.00 | 443 660.00 | | 589 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 3 275.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 697.00 | 29 731.00 | | 48 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 043.00 | 1 105 304.00 | | 1 516 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742 798.00 | 711 741.00 | | 1 742 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 064 253.00 | 3 287 254.00 | | 4 064 253.00 |