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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 1 471.00 | 1 261.00 | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 935.00 | 17 515.00 | 2 420.00 | 19 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 393.00 | 304 729.00 | 46 665.00 | 351 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 762.00 | 323 715.00 | 156 047.00 | 479 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 212.00 | | 266 212.00 | 266 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 975.00 | 323 715.00 | 422 260.00 | 745 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 246.00 | 120 054.00 | | 132 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 455.00 | 24 193.00 | | 53 455.00 |
DL TOTAL (I) | 202 202.00 | 160 746.00 | | 202 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 457.00 | 46 068.00 | | 26 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 143.00 | 62 003.00 | | 56 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 13 519.00 | | 11 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 626.00 | 124 846.00 | | 125 626.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 058.00 | 246 437.00 | | 220 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 260.00 | 407 183.00 | | 422 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 270.00 | 219 983.00 | | 211 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 765.00 | | | 505 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 003.00 | 479 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 003.00 | 371 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 332.00 | | | 397 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 972.00 | 27 827.00 | 15 084.00 | 310 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 501.00 | 27 827.00 | 15 084.00 | 309 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 457.00 | 17 669.00 | 8 788.00 | 26 457.00 |
VI Groupe et associés | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VP Divers | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 218.00 | 161 292.00 | 4 926.00 | 166 218.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 058.00 | 211 270.00 | 8 788.00 | 220 058.00 |