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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 1 471.00 | 1 261.00 | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 490.00 | 18 292.00 | 4 198.00 | 22 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 240.00 | 265 330.00 | 76 910.00 | 342 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 163.00 | 285 093.00 | 188 070.00 | 473 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 994.00 | | 200 994.00 | 200 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 157.00 | 285 093.00 | 389 063.00 | 674 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 001.00 | 171 099.00 | | 174 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | 12 902.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 195 994.00 | 200 501.00 | | 195 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 425.00 | 52 137.00 | | 56 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 043.00 | 43 043.00 | | 50 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 8 874.00 | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 820.00 | 106 614.00 | | 80 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 070.00 | 210 667.00 | | 193 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 063.00 | 411 168.00 | | 389 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 276.00 | 186 262.00 | | 177 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 451.00 | | 53 411.00 | 470 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 698.00 | 473 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 698.00 | 364 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 017.00 | | 53 411.00 | 362 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 725.00 | 42 096.00 | 48 728.00 | 291 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 254.00 | 42 096.00 | 48 728.00 | 290 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 425.00 | 40 632.00 | 15 794.00 | 56 425.00 |
VI Groupe et associés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 070.00 | 177 276.00 | 15 794.00 | 193 070.00 |