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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 1 471.00 | 1 261.00 | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 064.00 | 17 081.00 | 2 983.00 | 20 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 812.00 | 240 853.00 | 69 959.00 | 310 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 309.00 | 259 405.00 | 179 905.00 | 439 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
BZ Autres créances | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CF Disponibilités | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 954.00 | | 207 954.00 | 207 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 264.00 | 259 405.00 | 387 859.00 | 647 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 702.00 | 132 246.00 | | 165 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | 53 455.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 187 599.00 | 202 202.00 | | 187 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 860.00 | 26 457.00 | | 47 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 043.00 | 56 143.00 | | 43 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 11 547.00 | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 285.00 | 125 626.00 | | 99 285.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 260.00 | 220 058.00 | | 200 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 859.00 | 422 260.00 | | 387 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 367.00 | 211 270.00 | | 182 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 762.00 | | 64 394.00 | 479 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 847.00 | 439 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 847.00 | 330 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 329.00 | | 64 394.00 | 371 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 715.00 | 38 310.00 | 102 620.00 | 323 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 244.00 | 38 310.00 | 102 620.00 | 322 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VC Groupe et associés | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 860.00 | 29 967.00 | 17 893.00 | 47 860.00 |
VI Groupe et associés | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 260.00 | 182 367.00 | 17 893.00 | 200 260.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 260.00 | 182 367.00 | 17 893.00 | 200 260.00 |