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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 1 471.00 | 1 261.00 | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 442.00 | 18 447.00 | 5 995.00 | 24 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 575.00 | 271 807.00 | 65 768.00 | 337 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 451.00 | 291 725.00 | 178 726.00 | 470 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
BZ Autres créances | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CF Disponibilités | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 442.00 | | 232 442.00 | 232 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 893.00 | 291 725.00 | 411 168.00 | 702 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 099.00 | 165 702.00 | | 171 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 902.00 | 5 397.00 | | 12 902.00 |
DL TOTAL (I) | 200 501.00 | 187 599.00 | | 200 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 137.00 | 47 860.00 | | 52 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 10 071.00 | | 8 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 614.00 | 99 285.00 | | 106 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 667.00 | 200 260.00 | | 210 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 168.00 | 387 859.00 | | 411 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 262.00 | 182 367.00 | | 186 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 309.00 | | 45 032.00 | 439 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 470 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 890.00 | 362 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 876.00 | | 45 032.00 | 330 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 405.00 | 45 811.00 | 13 490.00 | 259 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 934.00 | 45 811.00 | 13 490.00 | 257 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 999.00 | 113 073.00 | 4 926.00 | 117 999.00 |