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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 27 141.00 | 2 896.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 885.00 | 83 959.00 | 3 925.00 | 87 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 784.00 | 111 630.00 | 89 153.00 | 200 784.00 |
BT Marchandises | 437 456.00 | 22 988.00 | 414 468.00 | 437 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 543.00 | 161.00 | 236 382.00 | 236 543.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 681.00 | 23 149.00 | 788 532.00 | 811 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 466.00 | 134 780.00 | 877 685.00 | 1 012 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 948.00 | | | 600 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DL TOTAL (I) | 630 739.00 | | | 630 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 685.00 | | | 877 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 621.00 | | | 175 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 072.00 | 2 559.00 | | 109 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 542.00 | 2 559.00 | | 108 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 543.00 | | | 236 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 931.00 | 253 319.00 | 9 612.00 | 262 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |