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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 519.00 | 33 776.00 | 742.00 | 34 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 320.00 | 69 382.00 | 22 938.00 | 92 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 648.00 | 103 159.00 | 107 489.00 | 210 648.00 |
BT Marchandises | 397 963.00 | 11 617.00 | 386 346.00 | 397 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 331.00 | | 165 331.00 | 165 331.00 |
BZ Autres créances | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CF Disponibilités | 136 638.00 | | 136 638.00 | 136 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 221.00 | 11 617.00 | 714 603.00 | 726 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 869.00 | 114 776.00 | 822 093.00 | 936 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 668 106.00 | | | 668 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
DL TOTAL (I) | 658 464.00 | | | 658 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 093.00 | | | 822 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 659.00 | | 18 666.00 | 201 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 676.00 | 210 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 676.00 | 126 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 136.00 | | 18 381.00 | 118 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 523.00 | | 285.00 | 43 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 657.00 | 6 179.00 | 9 676.00 | 106 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 657.00 | 6 179.00 | 9 676.00 | 106 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 165 332.00 | 165 332.00 | | 165 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 038.00 | 191 619.00 | 9 419.00 | 201 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 629.00 | 163 629.00 | | 163 629.00 |