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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 519.00 | 30 003.00 | 4 516.00 | 34 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 301.00 | 68 121.00 | 18 179.00 | 86 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 264.00 | 98 654.00 | 105 609.00 | 204 264.00 |
BT Marchandises | 374 641.00 | 11 617.00 | 363 024.00 | 374 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 870.00 | 161.00 | 221 709.00 | 221 870.00 |
BZ Autres créances | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CF Disponibilités | 192 503.00 | | 192 503.00 | 192 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 414.00 | 11 778.00 | 800 635.00 | 812 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 678.00 | 110 432.00 | 906 245.00 | 1 016 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 400.00 | | | 643 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
DL TOTAL (I) | 694 526.00 | | | 694 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 719.00 | | | 211 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 245.00 | | | 906 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 524.00 | | | 205 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 227.00 | 3 348.00 | 18 920.00 | 114 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 697.00 | 3 348.00 | 18 920.00 | 113 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 221 871.00 | 221 678.00 | 193.00 | 221 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 022.00 | 3 940.00 | 11 082.00 | 15 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978.00 | | | 978.00 |
VP Divers | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 688.00 | 245 076.00 | 9 612.00 | 254 688.00 |