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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 519.00 | 28 608.00 | 5 911.00 | 34 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 885.00 | 85 088.00 | 2 797.00 | 87 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 524.00 | 114 226.00 | 91 297.00 | 205 524.00 |
BT Marchandises | 434 996.00 | 22 988.00 | 412 008.00 | 434 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 051.00 | 161.00 | 180 890.00 | 181 051.00 |
BZ Autres créances | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CF Disponibilités | 129 089.00 | | 129 089.00 | 129 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 001.00 | 23 149.00 | 770 851.00 | 794 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 525.00 | 137 376.00 | 862 149.00 | 999 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 939.00 | | | 621 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DL TOTAL (I) | 652 200.00 | | | 652 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 948.00 | | | 209 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 149.00 | | | 862 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 948.00 | | | 209 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 784.00 | | | 200 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 631.00 | 2 596.00 | | 111 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 101.00 | 2 596.00 | | 111 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 181 051.00 | | | 181 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 957.00 | 206 346.00 | 9 612.00 | 215 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 949.00 | 209 949.00 | | 209 949.00 |