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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 978.00 | 17 563.00 | 9 415.00 | 26 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 241.00 | 16 045.00 | 2 195.00 | 18 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 902.00 | 40 918.00 | 20 984.00 | 61 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
BP En cours de production de services | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 313.00 | 11 465.00 | 20 848.00 | 32 313.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 695.00 | 11 465.00 | 154 230.00 | 165 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 597.00 | 52 383.00 | 175 214.00 | 227 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
DH Report à nouveau | -7 110.00 | -10 758.00 | | -7 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 328.00 | 3 648.00 | | 23 328.00 |
DL TOTAL (I) | 94 536.00 | 71 208.00 | | 94 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 2 000.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 15 241.00 | | 44 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | 26 915.00 | | 34 817.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 425.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 677.00 | 55 453.00 | | 80 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 214.00 | 126 662.00 | | 175 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
FG Production vendue services | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 469.00 | | 399 469.00 | 399 469.00 |
FM Production stockée | | | 17 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 235.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 347.00 | 3 627.00 | | 3 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 554.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 554.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -554.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | -800.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 494.00 | 270 892.00 | | 418 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 166.00 | 267 244.00 | | 395 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 328.00 | 3 648.00 | | 23 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 888.00 | 27 503.00 | | 25 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 494.00 | 2 425.00 | | 38 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 185.00 | 2 425.00 | | 31 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VB T. V. A. | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |