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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 919.00 | 46 453.00 | 7 466.00 | 53 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 698.00 | 34 510.00 | 4 188.00 | 38 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 849.00 | 88 272.00 | 22 577.00 | 110 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
BP En cours de production de services | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 552.00 | 11 465.00 | 42 087.00 | 53 552.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 024.00 | 11 465.00 | 101 559.00 | 113 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 873.00 | 99 737.00 | 124 136.00 | 223 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DG Autres réserves | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DH Report à nouveau | -36 176.00 | | | -36 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | -36 176.00 | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 52 757.00 | 50 003.00 | | 52 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910.00 | 6 069.00 | | 2 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228.00 | 14 759.00 | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 23 504.00 | | 21 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | 46 279.00 | | 36 268.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 3 364.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 378.00 | 93 974.00 | | 71 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 136.00 | 143 977.00 | | 124 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 378.00 | 93 974.00 | | 71 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 092.00 | | 221 092.00 | 221 092.00 |
FG Production vendue services | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 638.00 | | 353 638.00 | 353 638.00 |
FM Production stockée | | | -3 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 667.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 667.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -667.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 432.00 | 310 926.00 | | 368 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 677.00 | 347 102.00 | | 365 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | -36 176.00 | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 562.00 | | 3 287.00 | 107 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 331.00 | | 3 287.00 | 89 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 865.00 | 10 407.00 | | 77 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 556.00 | 10 407.00 | | 70 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |