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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 979.00 | 34 107.00 | 15 871.00 | 49 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 512.00 | 26 786.00 | 6 726.00 | 33 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 723.00 | 68 202.00 | 33 521.00 | 101 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BP En cours de production de services | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 298.00 | 11 465.00 | 46 833.00 | 58 298.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 251.00 | 11 465.00 | 144 786.00 | 156 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 975.00 | 79 667.00 | 178 307.00 | 257 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 7 564.00 | 36 435.00 | | 7 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987.00 | -28 871.00 | | 5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 86 178.00 | 80 191.00 | | 86 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 170.00 | 20.00 | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 105.00 | | 20 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 640.00 | 48 851.00 | | 51 640.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 3 024.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 129.00 | 75 137.00 | | 92 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 307.00 | 155 328.00 | | 178 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 129.00 | 75 137.00 | | 92 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 337.00 | | 239 337.00 | 239 337.00 |
FG Production vendue services | 141 245.00 | | 141 245.00 | 141 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 582.00 | | 380 582.00 | 380 582.00 |
FM Production stockée | | | 27 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | 700.00 | | 1 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 060.00 | 4 816.00 | | 7 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | 433.00 | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | 433.00 | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 004.00 | -433.00 | | -7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 355.00 | 370 611.00 | | 411 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 367.00 | 399 482.00 | | 405 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 987.00 | -28 871.00 | | 5 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 589.00 | 21 958.00 | | 25 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 788.00 | | 936.00 | 100 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 556.00 | | 936.00 | 82 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 788.00 | 936.00 | | 100 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 556.00 | 936.00 | | 82 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VI Groupe et associés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |