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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 632.00 | 40 430.00 | 10 201.00 | 50 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 697.00 | 30 125.00 | 8 572.00 | 38 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 562.00 | 77 865.00 | 29 697.00 | 107 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
BP En cours de production de services | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 469.00 | 11 465.00 | 35 004.00 | 46 469.00 |
BZ Autres créances | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 744.00 | 11 465.00 | 114 279.00 | 125 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 307.00 | 89 330.00 | 143 977.00 | 233 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 926.00 | 2 627.00 | | 2 926.00 |
DG Autres réserves | 13 252.00 | 7 564.00 | | 13 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 175.00 | 5 987.00 | | -36 175.00 |
DL TOTAL (I) | 50 002.00 | 86 178.00 | | 50 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 759.00 | 18 170.00 | | 14 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 503.00 | 20 352.00 | | 23 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 279.00 | 51 640.00 | | 46 279.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 1 965.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 974.00 | 92 129.00 | | 93 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 977.00 | 178 307.00 | | 143 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 974.00 | 92 129.00 | | 93 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
FG Production vendue services | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 730.00 | | 342 730.00 | 342 730.00 |
FM Production stockée | | | -34 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 1 241.00 | | 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 568.00 | 7 060.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 7 004.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 7 004.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -7 004.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 926.00 | 411 355.00 | | 310 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 102.00 | 405 367.00 | | 347 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 175.00 | 5 987.00 | | -36 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 299.00 | 25 589.00 | | 29 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 724.00 | | 5 839.00 | 101 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 492.00 | | 5 839.00 | 83 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 202.00 | 9 663.00 | | 68 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 894.00 | 9 663.00 | | 60 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VI Groupe et associés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |