| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 565.00 | | 198 565.00 | 198 565.00 |
AP Constructions | 139 046.00 | 120 891.00 | 18 155.00 | 139 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 322.00 | 94 375.00 | 35 947.00 | 130 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 625.00 | 137 354.00 | 48 271.00 | 185 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 558.00 | 352 620.00 | 300 938.00 | 653 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CF Disponibilités | 246 477.00 | | 246 477.00 | 246 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 515.00 | | 300 515.00 | 300 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 074.00 | 352 620.00 | 601 454.00 | 954 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 898.00 | 379 389.00 | | 416 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 436.00 | 37 509.00 | | 50 436.00 |
DL TOTAL (I) | 476 134.00 | 425 698.00 | | 476 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | 14 096.00 | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 1 121.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | 54 992.00 | | 39 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 441.00 | 65 817.00 | | 78 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 320.00 | 142 462.00 | | 125 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 454.00 | 568 160.00 | | 601 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 768.00 | | 35 256.00 | 642 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 465.00 | 653 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 465.00 | 454 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 203.00 | | 35 256.00 | 444 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 622.00 | 28 248.00 | 24 250.00 | 348 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 622.00 | 28 248.00 | 24 250.00 | 348 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VP Divers | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |