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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 565.00 | | 198 565.00 | 198 565.00 |
AP Constructions | 139 046.00 | 137 128.00 | 1 918.00 | 139 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 461.00 | 144 928.00 | 40 533.00 | 185 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 704.00 | 149 680.00 | 66 024.00 | 215 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 776.00 | 431 736.00 | 307 040.00 | 738 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CF Disponibilités | 358 040.00 | | 358 040.00 | 358 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 378.00 | | 391 378.00 | 391 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 154.00 | 431 736.00 | 698 418.00 | 1 130 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 552 089.00 | 506 496.00 | | 552 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 050.00 | 45 593.00 | | -8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 552 839.00 | 560 889.00 | | 552 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 197.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 787.00 | 97 090.00 | | 47 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 023.00 | 75 448.00 | | 97 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 579.00 | 172 734.00 | | 145 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 418.00 | 733 623.00 | | 698 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 526.00 | 43 250.00 | | 695 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 776.00 | | | 738 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 211.00 | | | 540 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 962.00 | 43 250.00 | | 496 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 424.00 | 27 312.00 | | 404 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 424.00 | 27 312.00 | | 404 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 579.00 | 145 579.00 | | 145 579.00 |