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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 565.00 | | 198 565.00 | 198 565.00 |
AP Constructions | 139 046.00 | 135 721.00 | 3 326.00 | 139 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 081.00 | 132 250.00 | 20 831.00 | 153 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 834.00 | 136 454.00 | 68 381.00 | 204 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 526.00 | 404 424.00 | 291 103.00 | 695 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
CF Disponibilités | 346 488.00 | | 346 488.00 | 346 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 521.00 | | 442 521.00 | 442 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 047.00 | 404 424.00 | 733 623.00 | 1 138 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 496.00 | 503 476.00 | | 506 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 593.00 | 3 020.00 | | 45 593.00 |
DL TOTAL (I) | 560 889.00 | 515 296.00 | | 560 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 2 986.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 090.00 | 45 233.00 | | 97 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 448.00 | 79 619.00 | | 75 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 734.00 | 127 838.00 | | 172 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 623.00 | 643 133.00 | | 733 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 648.00 | | 65 672.00 | 671 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 793.00 | 695 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 793.00 | 496 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 083.00 | | 65 672.00 | 473 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 935.00 | 26 583.00 | 30 094.00 | 407 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 935.00 | 26 583.00 | 30 094.00 | 407 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |