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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 565.00 | | 198 565.00 | 198 565.00 |
AP Constructions | 139 046.00 | 126 043.00 | 13 003.00 | 139 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 869.00 | 105 717.00 | 43 152.00 | 148 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 625.00 | 149 615.00 | 36 010.00 | 185 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 105.00 | 381 375.00 | 290 731.00 | 672 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CF Disponibilités | 287 058.00 | | 287 058.00 | 287 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 077.00 | | 343 077.00 | 343 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 183.00 | 381 375.00 | 633 808.00 | 1 015 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 334.00 | 416 898.00 | | 467 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 142.00 | 50 436.00 | | 36 142.00 |
DL TOTAL (I) | 512 276.00 | 476 134.00 | | 512 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 451.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 749.00 | 39 628.00 | | 49 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 211.00 | 78 441.00 | | 71 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 532.00 | 125 320.00 | | 121 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 808.00 | 601 454.00 | | 633 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 558.00 | | 18 547.00 | 653 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 993.00 | | 18 547.00 | 454 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 620.00 | 28 755.00 | | 352 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 620.00 | 28 755.00 | | 352 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VP Divers | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 532.00 | 121 532.00 | | 121 532.00 |