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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 484.00 | 27 910.00 | 574.00 | 28 484.00 |
AH Fonds commercial | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 596.00 | 108 160.00 | 22 436.00 | 130 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 259.00 | 136 069.00 | 176 190.00 | 312 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CF Disponibilités | 352 077.00 | | 352 077.00 | 352 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 264.00 | | 403 264.00 | 403 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 523.00 | 136 069.00 | 579 454.00 | 715 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 414.00 | 11 254.00 | | 24 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 827.00 | 25 280.00 | | 126 827.00 |
DL TOTAL (I) | 160 041.00 | 45 334.00 | | 160 041.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 134.00 | 42 896.00 | | 22 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 646.00 | 246 074.00 | | 215 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | 28 410.00 | | 23 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 242.00 | 61 574.00 | | 79 242.00 |
EA Autres dettes | 28 596.00 | 84 850.00 | | 28 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 412.00 | 463 804.00 | | 369 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 454.00 | 559 137.00 | | 579 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 113.00 | 445 756.00 | | 367 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 451.00 | | 1 127 451.00 | 1 127 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 451.00 | | 1 127 451.00 | 1 127 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | 5 098.00 | | 4 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 14 123.00 | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 14 123.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 6 376.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 6 376.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 7 747.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 400.00 | 1 477.00 | | 44 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 946.00 | 812 919.00 | | 1 135 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 119.00 | 787 640.00 | | 1 009 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 827.00 | 25 280.00 | | 126 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 059.00 | | 200.00 | 312 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | 200.00 | 4 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 277.00 | 9 792.00 | | 126 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 166.00 | 744.00 | | 27 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 111.00 | 9 049.00 | | 99 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 048.00 | 15 749.00 | 2 299.00 | 18 048.00 |
VI Groupe et associés | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 412.00 | 367 113.00 | 2 299.00 | 369 412.00 |