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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 262.00 | 32 632.00 | 1 630.00 | 34 262.00 |
AH Fonds commercial | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 589.00 | 130 541.00 | 21 048.00 | 151 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 566.00 | 163 173.00 | 175 393.00 | 338 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 365.00 | 6 000.00 | 44 365.00 | 50 365.00 |
CF Disponibilités | 626 521.00 | | 626 521.00 | 626 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 119.00 | 6 000.00 | 678 119.00 | 684 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 685.00 | 169 173.00 | 853 512.00 | 1 022 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 895.00 | 151 241.00 | | 305 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 672.00 | 154 653.00 | | 94 672.00 |
DL TOTAL (I) | 409 366.00 | 314 695.00 | | 409 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 721.00 | 5 075.00 | | 14 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 183.00 | 248 004.00 | | 308 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | 21 776.00 | | 20 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 077.00 | 75 066.00 | | 75 077.00 |
EA Autres dettes | 31 896.00 | 28 580.00 | | 31 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 380.00 | 378 501.00 | | 450 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 746.00 | 693 196.00 | | 859 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 100.00 | 377 049.00 | | 439 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 616.00 | | 12 415.00 | 326 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 4 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 338 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 174.00 | | 12 415.00 | 139 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 347.00 | 16 826.00 | | 146 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 502.00 | 3 130.00 | | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 845.00 | 13 697.00 | | 116 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 817.00 | 211 817.00 | | 211 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 718.00 | 3 439.00 | 8 710.00 | 14 718.00 |
VI Groupe et associés | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VW T.V.A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 380.00 | 439 100.00 | 8 710.00 | 450 380.00 |