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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 262.00 | 29 502.00 | 4 760.00 | 34 262.00 |
AH Fonds commercial | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 174.00 | 116 845.00 | 22 329.00 | 139 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 616.00 | 146 347.00 | 180 269.00 | 326 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CF Disponibilités | 456 621.00 | | 456 621.00 | 456 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 927.00 | | 512 927.00 | 512 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 542.00 | 146 347.00 | 693 196.00 | 839 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 241.00 | 24 414.00 | | 151 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 653.00 | 126 827.00 | | 154 653.00 |
DL TOTAL (I) | 314 695.00 | 160 041.00 | | 314 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | 22 134.00 | | 5 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 004.00 | 215 648.00 | | 248 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 23 795.00 | | 21 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 066.00 | 79 242.00 | | 75 066.00 |
EA Autres dettes | 28 580.00 | 28 596.00 | | 28 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 501.00 | 369 412.00 | | 378 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 196.00 | 579 454.00 | | 693 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 049.00 | 367 113.00 | | 377 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 583.00 | | 1 282 583.00 | 1 282 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 583.00 | | 1 282 583.00 | 1 282 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 513.00 | 4 916.00 | | 12 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 1 607.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 1 607.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | 1 966.00 | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | 1 966.00 | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 608.00 | -360.00 | | -3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 402.00 | 44 400.00 | | 53 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 184.00 | 1 135 946.00 | | 1 347 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 530.00 | 1 009 119.00 | | 1 192 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 653.00 | 126 827.00 | | 154 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 259.00 | | 14 356.00 | 312 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 505.00 | | 5 778.00 | 176 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 596.00 | | 8 578.00 | 130 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 070.00 | 10 277.00 | | 136 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 910.00 | 1 592.00 | | 27 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 160.00 | 8 685.00 | | 108 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 075.00 | 188 075.00 | | 188 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 072.00 | 3 620.00 | 1 452.00 | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 501.00 | 377 049.00 | 1 452.00 | 378 501.00 |