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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
AH Fonds commercial | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 442.00 | 143 176.00 | 17 267.00 | 160 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 420.00 | 177 437.00 | 169 982.00 | 347 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
CF Disponibilités | 840 569.00 | | 840 569.00 | 840 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 844.00 | | 922 844.00 | 922 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 264.00 | 177 437.00 | 1 092 826.00 | 1 270 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 566.00 | 305 895.00 | | 77 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 950.00 | 94 672.00 | | 191 950.00 |
DL TOTAL (I) | 278 316.00 | 409 366.00 | | 278 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 281.00 | 14 721.00 | | 11 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 688.00 | 308 183.00 | | 564 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 20 503.00 | | 46 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 939.00 | 75 077.00 | | 139 939.00 |
EA Autres dettes | 52 246.00 | 31 896.00 | | 52 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 510.00 | 450 380.00 | | 814 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 826.00 | 859 746.00 | | 1 092 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 462.00 | 439 100.00 | | 805 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 566.00 | | 8 853.00 | 338 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 589.00 | | 8 853.00 | 151 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 173.00 | 14 264.00 | | 163 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 632.00 | 1 630.00 | | 32 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 541.00 | 12 634.00 | | 130 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 834.00 | 219 834.00 | | 219 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 280.00 | 2 231.00 | 8 680.00 | 11 280.00 |
VI Groupe et associés | 344 854.00 | 344 854.00 | | 344 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
VW T.V.A. | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 510.00 | 805 462.00 | 8 680.00 | 814 510.00 |