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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892.00 | 17 505.00 | 4 387.00 | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 332.00 | 74 094.00 | 15 239.00 | 89 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 718.00 | 99 092.00 | 25 626.00 | 124 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BZ Autres créances | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CF Disponibilités | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 289.00 | | 198 289.00 | 198 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 007.00 | 99 092.00 | 223 914.00 | 323 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 372.00 | 110 828.00 | | 59 372.00 |
DL TOTAL (I) | 67 862.00 | 119 308.00 | | 67 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 386.00 | 24 908.00 | | 60 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 26 220.00 | | 39 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 811.00 | 78 865.00 | | 54 811.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 2 300.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 053.00 | 132 514.00 | | 156 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 914.00 | 251 822.00 | | 223 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 257.00 | 129 357.00 | | 155 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 229.00 | 17 837.00 | | 57 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 362.00 | | 994 362.00 | 994 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 362.00 | | 994 362.00 | 994 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GE Autres charges | | | 49 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 513.00 | | 1 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 554.00 | 55 980.00 | | 49 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | 6.00 | | -4 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | 40 968.00 | | 17 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 790.00 | 1 130 702.00 | | 1 004 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 418.00 | 1 019 873.00 | | 945 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 372.00 | 110 828.00 | | 59 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 901.00 | | 7 005.00 | 162 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 188.00 | 124 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 188.00 | 111 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 407.00 | | 4 005.00 | 152 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 586.00 | 13 694.00 | 45 188.00 | 130 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 093.00 | 13 694.00 | 45 188.00 | 123 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157.00 | 2 361.00 | 796.00 | 3 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 919.00 | 83 919.00 | 6 000.00 | 89 919.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 833.00 | 155 037.00 | 796.00 | 155 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 7 205.00 | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 268.00 | 6 701.00 | | 8 268.00 |
ST Autres comptes | 98 870.00 | 117 743.00 | | 98 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 109.00 | 53 858.00 | | 44 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 35 599.00 | 23 881.00 | | 35 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 805.00 | 62 626.00 | | 63 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 1 910.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | 9 115.00 | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 431.00 | 105 014.00 | | 94 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 934.00 | 82 002.00 | | 77 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 650.00 | 264 810.00 | | 250 650.00 |