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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 18 187.00 | 2 705.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 532.00 | 38 239.00 | 5 294.00 | 43 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 918.00 | 63 919.00 | 10 999.00 | 74 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 994.00 | 63 919.00 | 111 075.00 | 174 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 300.00 | 59 372.00 | | 30 300.00 |
DL TOTAL (I) | 38 810.00 | 67 862.00 | | 38 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 60 386.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 39 376.00 | | 21 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 133.00 | 54 811.00 | | 50 133.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 265.00 | 156 053.00 | | 72 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 075.00 | 223 914.00 | | 111 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 265.00 | 155 257.00 | | 72 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 614.00 | | 898 614.00 | 898 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 614.00 | | 898 614.00 | 898 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 46 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | 1 219.00 | | 2 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 860.00 | 49 554.00 | | 44 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 4 679.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 4 679.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 340.00 | -4 679.00 | | -5 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 17 790.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 765.00 | 1 004 790.00 | | 911 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 465.00 | 945 418.00 | | 881 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 300.00 | 59 372.00 | | 30 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 718.00 | | 2 223.00 | 124 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 023.00 | 74 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 023.00 | 64 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 225.00 | | 2 223.00 | 111 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 092.00 | 13 587.00 | 48 760.00 | 99 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 599.00 | 13 587.00 | 48 760.00 | 91 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 485.00 | 56 485.00 | 3 000.00 | 59 485.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 4 710.00 | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 069.00 | 8 268.00 | | 12 069.00 |
ST Autres comptes | 92 370.00 | 98 870.00 | | 92 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 673.00 | 44 109.00 | | 35 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 86 750.00 | 35 599.00 | | 86 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 918.00 | 63 805.00 | | 50 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | 1 924.00 | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 256.00 | 6 634.00 | | 7 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 125.00 | 77 934.00 | | 79 125.00 |
ZE Dividendes | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 780.00 | 250 650.00 | | 277 780.00 |