| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 19 384.00 | 1 509.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 243.00 | 42 268.00 | 11 976.00 | 54 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 629.00 | 69 145.00 | 16 484.00 | 85 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 485.00 | | 141 485.00 | 141 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 114.00 | 69 145.00 | 157 970.00 | 227 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 775.00 | 7 700.00 | | 5 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 40.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.00 | 30 300.00 | | -556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 999.00 | 38 810.00 | | 5 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 335.00 | 796.00 | | 15 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 21 336.00 | | 56 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 748.00 | 50 133.00 | | 63 748.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 971.00 | 72 265.00 | | 151 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 970.00 | 111 075.00 | | 157 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 770.00 | 72 265.00 | | 147 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 093.00 | | 940 093.00 | 940 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 093.00 | | 940 093.00 | 940 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 48 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | 2 785.00 | | 2 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 415.00 | 44 860.00 | | 47 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 381.00 | 163.00 | | 30 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 381.00 | 5 340.00 | | 30 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 425.00 | -5 340.00 | | -25 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 817.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 612.00 | 911 765.00 | | 955 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 168.00 | 881 465.00 | | 956 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556.00 | 30 300.00 | | -556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 918.00 | | 21 911.00 | 74 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 85 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 425.00 | | 10 711.00 | 64 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 11 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 919.00 | 5 226.00 | | 63 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 426.00 | 5 226.00 | | 56 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 438.00 | 6 237.00 | 4 201.00 | 10 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 150.00 | 64 150.00 | 3 000.00 | 67 150.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 475.00 | 140 274.00 | 4 201.00 | 144 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | 5 051.00 | | 6 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 445.00 | 12 069.00 | | 11 445.00 |
ST Autres comptes | 107 640.00 | 92 370.00 | | 107 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 084.00 | 35 673.00 | | 33 084.00 |
YT Sous‐traitance | 109 844.00 | 86 750.00 | | 109 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 148.00 | 50 918.00 | | 34 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | 2 205.00 | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 965.00 | 7 256.00 | | 10 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 058.00 | 83 497.00 | | 89 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 332.00 | 79 125.00 | | 80 332.00 |
ZE Dividendes | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 161.00 | 277 780.00 | | 296 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |