| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 487.00 | 20 298.00 | 1 189.00 | 21 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 743.00 | 45 474.00 | 14 269.00 | 59 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 024.00 | 73 266.00 | 18 758.00 | 92 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 139 199.00 | | 139 199.00 | 139 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 690.00 | | 188 690.00 | 188 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 714.00 | 73 266.00 | 207 448.00 | 280 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -546.00 | 9.00 | | -546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 593.00 | -556.00 | | 83 593.00 |
DL TOTAL (I) | 89 592.00 | 5 999.00 | | 89 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 503.00 | 15 335.00 | | 12 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 56 374.00 | | 12 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 721.00 | 63 748.00 | | 89 721.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 9 018.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 856.00 | 151 971.00 | | 117 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 448.00 | 157 970.00 | | 207 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 856.00 | 147 770.00 | | 117 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 302.00 | 4 897.00 | | 8 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 139.00 | | 1 058 139.00 | 1 058 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 139.00 | | 1 058 139.00 | 1 058 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 52 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | 2 332.00 | | 1 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 644.00 | 47 415.00 | | 52 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 30 381.00 | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 30 381.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | -25 425.00 | | -3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | 3 821.00 | | 25 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 081.00 | 955 612.00 | | 1 068 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 488.00 | 956 168.00 | | 984 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 593.00 | -556.00 | | 83 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 629.00 | | 6 395.00 | 85 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 136.00 | | 6 095.00 | 75 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 300.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 145.00 | 4 121.00 | | 69 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 651.00 | 4 121.00 | | 61 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 919.00 | 47 619.00 | 3 300.00 | 50 919.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 856.00 | 117 856.00 | | 117 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | 6 201.00 | | 5 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 589.00 | 11 445.00 | | 10 589.00 |
ST Autres comptes | 111 476.00 | 107 640.00 | | 111 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 662.00 | 33 084.00 | | 33 662.00 |
YT Sous‐traitance | 94 599.00 | 109 844.00 | | 94 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 376.00 | 34 148.00 | | 27 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 4 764.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | 10 965.00 | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 939.00 | 89 058.00 | | 99 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 806.00 | 80 332.00 | | 81 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 701.00 | 296 161.00 | | 277 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |