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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 161.00 | 21 739.00 | 422.00 | 22 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 766.00 | 39 331.00 | 7 435.00 | 46 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 213.00 | 188 772.00 | 108 442.00 | 297 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 934.00 | 249 842.00 | 139 092.00 | 388 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 389.00 | 44 340.00 | 508 049.00 | 552 389.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 865.00 | 44 340.00 | 626 525.00 | 670 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 799.00 | 294 182.00 | 765 617.00 | 1 059 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 071.00 | 287 114.00 | | 174 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 982.00 | -113 043.00 | | 13 982.00 |
DL TOTAL (I) | 298 053.00 | 284 071.00 | | 298 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 053.00 | 83 656.00 | | 76 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 910.00 | 312 145.00 | | 216 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 646.00 | 196 390.00 | | 150 646.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 1 963.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 565.00 | 594 154.00 | | 467 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 617.00 | 878 225.00 | | 765 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 072.00 | | 2 236 072.00 | 2 236 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 072.00 | | 2 236 072.00 | 2 236 072.00 |
FM Production stockée | | | -25 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 10 990.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 542.00 | 2 201.00 | | 11 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 127.00 | 2 201.00 | | 25 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 373.00 | 8 789.00 | | 12 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 333.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 218.00 | 2 179 347.00 | | 2 265 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 236.00 | 2 292 390.00 | | 2 251 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 982.00 | -113 043.00 | | 13 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 858.00 | 48 323.00 | | 23 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 112.00 | 56 030.00 | | 391 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 209.00 | 388 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 209.00 | 343 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 951.00 | 41 237.00 | | 360 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 14 793.00 | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 096.00 | 54 369.00 | 44 624.00 | 240 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 1 506.00 | | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 864.00 | 52 863.00 | 44 624.00 | 219 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 910.00 | 216 910.00 | | 216 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UP Prêts | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 581.00 | 31 693.00 | 35 887.00 | 67 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 031.00 | 598 031.00 | | 598 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 378.00 | 431 490.00 | 35 887.00 | 467 378.00 |