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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 461.00 | 18 802.00 | 2 659.00 | 21 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 407.00 | 46 092.00 | 1 315.00 | 47 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 953.00 | 235 303.00 | 67 650.00 | 302 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 508.00 | 300 197.00 | 81 311.00 | 381 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 745.00 | 35 228.00 | 486 517.00 | 521 745.00 |
BZ Autres créances | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
CF Disponibilités | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 271.00 | 35 228.00 | 650 043.00 | 685 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 779.00 | 335 425.00 | 731 354.00 | 1 066 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 053.00 | 174 071.00 | | 188 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 718.00 | 13 982.00 | | -131 718.00 |
DL TOTAL (I) | 166 335.00 | 298 053.00 | | 166 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 370.00 | 76 053.00 | | 45 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 129.00 | 216 910.00 | | 316 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 860.00 | 150 646.00 | | 98 860.00 |
EA Autres dettes | 60 183.00 | 397.00 | | 60 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 477.00 | 23 372.00 | | 44 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 020.00 | 467 565.00 | | 565 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 354.00 | 765 617.00 | | 731 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 497.00 | 431 490.00 | | 557 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 803.00 | 8 472.00 | | 20 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 588.00 | | 2 950 588.00 | 2 950 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 588.00 | | 2 950 588.00 | 2 950 588.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 11 542.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 25 127.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 12 373.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 833.00 | -2 933.00 | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 241.00 | 2 265 218.00 | | 2 993 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 960.00 | 2 251 236.00 | | 3 124 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 718.00 | 13 982.00 | | -131 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 534.00 | 23 858.00 | | 11 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 934.00 | | 11 297.00 | 388 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 793.00 | 9 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 724.00 | 381 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 930.00 | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 161.00 | | 3 230.00 | 22 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 979.00 | | 6 380.00 | 343 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 793.00 | | 1 687.00 | 22 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 842.00 | 54 285.00 | 3 930.00 | 249 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 739.00 | 993.00 | 3 930.00 | 21 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 103.00 | 53 292.00 | | 228 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 129.00 | 316 129.00 | | 316 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 567.00 | 17 045.00 | 7 523.00 | 24 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 552.00 | 606 552.00 | 1 001.00 | 607 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 020.00 | 557 497.00 | 7 523.00 | 565 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |