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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 548.00 | 23 411.00 | 4 137.00 | 27 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 868.00 | 56 563.00 | 4 305.00 | 60 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 264.00 | 300 407.00 | 30 857.00 | 331 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 517.00 | 380 381.00 | 49 136.00 | 429 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
BN En cours de production de biens | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 911.00 | | 542 911.00 | 542 911.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 246 793.00 | | 246 793.00 | 246 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 232.00 | | 930 232.00 | 930 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 749.00 | 380 381.00 | 979 368.00 | 1 359 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 565.00 | 122 777.00 | | 125 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 884.00 | 2 788.00 | | -113 884.00 |
DL TOTAL (I) | 121 681.00 | 235 565.00 | | 121 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 032.00 | 165 740.00 | | 525 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 349.00 | 536 538.00 | | 203 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 557.00 | 139 309.00 | | 116 557.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 6 500.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 688.00 | 848 088.00 | | 857 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 368.00 | 1 083 653.00 | | 979 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 553.00 | 740 752.00 | | 386 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 707.00 | | 33 711.00 | 409 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 429 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 392 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | 5 060.00 | 22 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 382.00 | | 28 651.00 | 377 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 033.00 | 21 744.00 | 13 396.00 | 372 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 299.00 | 1 112.00 | | 22 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 734.00 | 20 632.00 | 13 396.00 | 349 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 349.00 | 203 349.00 | | 203 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 542 911.00 | 542 911.00 | | 542 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 032.00 | 63 897.00 | 461 135.00 | 525 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 263.00 | 570 113.00 | 1 151.00 | 571 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 688.00 | 386 553.00 | 461 135.00 | 847 688.00 |