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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 488.00 | 22 299.00 | 189.00 | 22 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 868.00 | 52 067.00 | 8 801.00 | 60 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 009.00 | 297 667.00 | 18 342.00 | 316 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 707.00 | 372 033.00 | 37 674.00 | 409 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
BN En cours de production de biens | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 364.00 | | 849 364.00 | 849 364.00 |
BZ Autres créances | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 980.00 | | 1 045 980.00 | 1 045 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 686.00 | 372 033.00 | 1 083 653.00 | 1 455 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 777.00 | 95 384.00 | | 122 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 27 393.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 235 565.00 | 232 777.00 | | 235 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 740.00 | 119 300.00 | | 165 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 538.00 | 200 520.00 | | 536 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 309.00 | 123 509.00 | | 139 309.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 18 532.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 088.00 | 476 734.00 | | 848 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 653.00 | 709 511.00 | | 1 083 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 752.00 | 65 690.00 | | 740 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 639.00 | | 2 320 639.00 | 2 320 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 639.00 | | 2 320 639.00 | 2 320 639.00 |
FM Production stockée | | | 4 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 741.00 | |
GE Autres charges | | | 39 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 707.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 707.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 2 762.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 333.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 048.00 | 2 092 740.00 | | 2 385 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 260.00 | 2 065 346.00 | | 2 382 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | 27 393.00 | | 2 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 233.00 | 12 483.00 | | 15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 634.00 | | 5 072.00 | 404 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 309.00 | | 5 072.00 | 372 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 292.00 | 29 741.00 | | 342 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 913.00 | 1 386.00 | | 20 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 379.00 | 28 355.00 | | 321 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 538.00 | 536 538.00 | | 536 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 849 364.00 | 849 364.00 | | 849 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 740.00 | 58 404.00 | 107 336.00 | 165 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 359.00 | 915 209.00 | 1 151.00 | 916 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 088.00 | 740 752.00 | 107 336.00 | 848 088.00 |