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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 817.00 | 55 798.00 | 22 020.00 | 77 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 054.00 | 64 185.00 | 882 870.00 | 947 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BT Marchandises | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CF Disponibilités | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 703.00 | | 186 703.00 | 186 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 757.00 | 64 185.00 | 1 069 572.00 | 1 133 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 806 972.00 | 743 903.00 | | 806 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 294.00 | 63 069.00 | | 52 294.00 |
DL TOTAL (I) | 868 066.00 | 815 772.00 | | 868 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 588.00 | 112 055.00 | | 28 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 272.00 | 54 455.00 | | 56 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 035.00 | 56 836.00 | | 80 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 610.00 | 62 065.00 | | 36 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 506.00 | 285 411.00 | | 201 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 572.00 | 1 101 183.00 | | 1 069 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 506.00 | 256 932.00 | | 201 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 754.00 | | 11 279.00 | 937 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 947 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 86 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 091.00 | | 11 091.00 | 77 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 663.00 | | 188.00 | 10 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 452.00 | 6 710.00 | 1 978.00 | 59 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 452.00 | 6 710.00 | 1 978.00 | 59 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | -1.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VI Groupe et associés | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 668.00 | 30 265.00 | 403.00 | 30 668.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |